目 录
第一部分 湖口县河道管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县河道管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县河道管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县河道管理局概况
一、部门主要职责
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行国家、省、市河道管理条例等法律法规。
2.负责管理和保护河道及其水工程设施，并组织和指导实施河道日常管护、应急抢险和整治工程。
3.河道管理范围内建设项目的审查报批和日常监管工作。
4.负责监督涉水建设项目的规划控制、水利规划和水系调整方案的实施。
5.配合做好防汛排涝、水行政执法等工作。
二、部门基本情况
纳入2021年本套部门预算汇编范围的单位共1个，湖口县河道管理局。
本部门2021年年初编制人数11人，事业编制11人，年初实有人数11人。
第二部分 湖口县河道管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算236.44万元，其中：财政拨款收入116.44万元、专项收入120万元。较上年预算安排增加120万元，原因是增加了120万元的泵站电费。
（二）支出预算情况
2021年支出预算236.44万元。
按资金性质分类：一般公共预算拨款支出236.44万元，较上年预算安排增加120万元，原因是增加了120万元的泵站电费。
按支出功能分类:行政运行（水利）116.44万元，水利工程运行维护120万元。较上年预算安排增加120万元，原因是增加了120万元的泵站电费。
按支出经济分类：基本支出116.44万元，其中：工资福利支出91.09万元、商品和服务支出25.35万元；项目支出120万元，较上年预算安排增加120万元，原因是增加了120万元的泵站电费。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年度财政拨款支出预算总计236.44万元：其中个人支出91.09万元、基本公用支出145.35万元，较上年预算安排增加120万元，原因是增加了泵站电费支出。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算236.44万元，比2020年预算增加120万元，增长50.75%，原因是增加了泵站电费预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额4 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 236.44万元，其中：二级项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0 个，涉及资金 0万元），涉及资金120万元。
（九）湖口县河道管理局一级项目中各二级项目情况说明
详细见附表九、十
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年湖口县河道管理局“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费5万元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 湖口县河道管理局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二）机关运行支出：反映本单位用于对机关运行方面的支出，工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为为上述人员缴纳的各项社会保险等。
（三）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，包括单位的办公费、水电费、会议费、差旅费等支出，不包括用于购置固定资产、应急物资储备等资本性支出。
（四）“三公”经费：仅指出国经费、招待费及公车购置运行费，机关运行费用既包括“三公”经费，同时包括维持机关正常运转的其他各项费用支出，也就是一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
（五）2130301行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
