目 录
第一部分 湖口县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县水利局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县水利局概况
一、部门主要职责
（一）主要职能
1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规的组织实施和监督检查；拟订全县水务工作的发展战略和中长期规划，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪除涝排水的论证，负责协调本县范围内的水务事项。 2、统一管理全县城乡水资源（含空中水、地表水、地下水）；在全县范围内对水资源实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水量与水质的统一规划和统一调配；统一管理全县水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报、水质年报、城市供水公报。 3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道水域的水量、水质，审核水域排污能力，提出限制排污总量的建议。 4、负责全县的水资源需求管理工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 5、负责全县水政监察和水行政执法；协调部门间和乡（镇、场）间的水事纠纷。 6、组织编制、审查水行业基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织、指导水设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导辖区内河流、水域的治理开发；办理跨界河流的水务协调；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇、场）的重要水利工程；负责水利工程的安全监管。 7、负责全县各项水利工程的规划、勘测、设计工作；指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设、乡镇供水和人畜饮水工作。 8、根据国家对水资源实行统一管理的规定，负责对矿泉水、地热水的开采办理取水许可证，并确定开采限量。 9、负责全县水行业的科技教育、科技开发、科学研究、技术推广和业务培训；负责全县水利系统的职工队伍建设；负责本县水行政科技政策的制度、水行业技术质量标准和水工程的规程、规范的监督实施。 10、承担县防汛应急的日常工作，指导全县防洪排涝抗旱工作，对江河、湖泊、水库、堤防和重要水利工程实施防汛调度；负责全县防汛信息工作。 11、指导水利行业的水电管理，组织、协调农村电气化工作。 12、承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2021年本套部门预算汇编范围的单位共2个，即湖口县水利局本级和湖口县河道管理局。
本部门2021年年初编制人数75人，其中行政编制10人，事业编制65人，年初实有人数75人。
第二部分 湖口县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算1368.22万元，其中：财政拨款收入689.33万元、事业收入176万元、专项收入502.89万元。较上年预算安排减少1984.83万元，原因是项目本级专项减少。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1368.22万元。较上年预算安排减少1984.83万元，原因是项目本级专项减少。
按资金性质分类：一般公共预算拨款支出1368.22万元，较上年预算安排减少1984.83万元，原因是专项减少。
按支出功能分类:行政运行（水利）865.33万，水利工程建设（水利）502.89万。较上年预算安排减少1984.83万元，原因是项目本级专项减少。
按支出经济分类：基本支出865.33万元，其中：工资福利支出702.01万元、商品和服务支出144.07万元、对个人和家庭补助支出8.45万元、其他资本性支出10.8万元；项目支出502.89万元，资本性支出（基本建设）502.89万。较上年预算安排减少1984.83万元，原因是项目本级专项减少。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年度财政拨款支出预算总计1368.22万元：其中个人支出534.46万元、基本公用支出154.87万元.较上年预算安排减少1984.83万元，原因是项目本级专项减少。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 865.33万元，比2020年预算增加175.32万元，增加25.41%。原因是增加了泵站电费支出和增加人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额10.8 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 90.28万元，其中：二级项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金90.28万元。
（九）水利局一级项目中各二级项目情况说明
详细见附表九、十
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年湖口县水利局“三公”经费一般公共预算安排28.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费18万元，与上年持平。
公务用车运行维护费10.9万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 湖口县水利局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二）机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，包括单位的办公费、水电费、会议费、差旅费等支出，不包括用于购置固定资产、应急物资储备等资本性支出。
（四）“三公”经费：仅指出国经费、招待费及公车购置运行费，机关运行费用既包括“三公”经费，同时包括维持机关正常运转的其他各项费用支出，也就是一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
（五）2130301行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）2130305水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（七）2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
