湖口县流芳中心小学2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县流芳中心小学部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县流芳中心小学部门概况
一、部门主要职能
湖口县流芳中心小学位于湖口与都昌的交界处，学校创办于1949年，是一所六年制小学。建校以来，一直以敢为人先、锐意进取、不断超越的精神铸就了湖口基础教育的优质品牌。
学校确立以人为本、依法治校、民主理校、文化立校、科研兴校、特色强校、名师亮校的办学指导思想，坚持“让每个学生获得理想发展”的办学理念和文化引领，内涵发展的办学思路，努力营造“勤学、守纪、活泼、文明”的校风，“乐学、刻苦、博览、善思”的学风和“敬业、博习、身正、乐研”的教风，恪守“做人、求知、爱校、报国”的校训，提出“博学、风正、笃行、创新”的工作作风，打造具有浓郁文化底蕴的和谐校园。
学校积极搭建教师专业化成长平台，提升了教师素养和幸福指数，打造了一支“金字塔”式的教师队伍，学校现有教职工60人，其中九江市学科带头人2名，骨干教师4名，湖口县骨干教师6名。
学校一直视质量为生命线，致力于高效课堂建设。在历年中考评估中名列前茅。同时以活动为载体，努力创设学生成长的舞台，让学生在丰富多彩的活动中充分展示才艺和特长。学生在参加的各类竞赛中均取得了优异的成绩。
流芳中心小学人正以精细的管理、精深的文化和精彩的校园生活提升学校品味，以励志创新、务实求真的工作作风努力朝着“多元特色的家园”、“教师留恋的家园”和“学生向往的乐园”的目标奋进。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:小学，幼儿园(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员 60人，离休人员 人，退休人员 45 人;年末其他人员 15 人;年末学生人数 516 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计943.62万元，其中年初结转和结余68.94万元，较2019年减少45.07万元，下降65.38%;本年收入合计874.68万元，较2019年减少92.95万元，下降9.61%，主要原因是:项目经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 870.41万元，占 99.51 %;事业收入 4.27万元，占 0.49 %;经营收入 0万元，占 0 %;其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 943.62万元，其中本年支出合计 919.76万元，较2019年减少145.19万元，下降13.63%，主要原因是:项目经费减少;年末结转和结余23.87万元，较2019年减少45.07万元，下降65.38%，主要原因是:结余支付，项目未完成，开支减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 903.70万元，占98.25%;项目支出 16.06万元，占1.75%;经营支出 0 万元，占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为582.86万元，决算数为919.76万元，完成年初预算的157.80%。
其中:
(一)教育支出年初预算数为582.86万元，决算数为919.35万元，完成年初预算的157.70 %，主要原因是:人员经费增加。
(二)其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.4088 万元，完成年初预算的 %，主要原因是:。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出890.40万元，其中:
(一)工资福利支出 753.87万元，较2019年减少66.56万元，下降8.11%，主要原因是:本年绩效工资减少。。
(二)商品和服务支出44.91万元，较2019年减少21.28万元，下降32.15%，主要原因是:厉行节约。
(三)对个人和家庭补助支出91.62万元，较2019年增加49.39万元，增长116.95%，主要原因是:抚恤金增加。
(四)资本性支出0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是:没有进行设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.55万元，完成预算的77.5%，决算数较2019年减少0.06万元，下降3.73%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是无出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0人次，主要为:无出国人员。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.55万元，完成预算的77.5 %，决算数较2019年减少0.06万元，下降3.73%，主要原因是因疫情，人员流动，公务事务，接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情，人员流动，公务事务，接待次数减少。全年国内公务接待 48批，累计接待 256 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为:各学校工作交流，上级部门下来检查。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额16.06万元，其中:政府采购货物支出16.06万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额16.06万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。(本单位无公车)
九、预算绩效情况说明
本单位2020年度无预算绩效评价项目，因此无预算绩效说明。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险费。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指单位为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
