湖口县金砂湾学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 金砂湾学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金砂湾学校部门概况
一、部门主要职能
1、概况:湖口县金砂湾学校创办于2013年，校园占地72.4亩，总建筑面积3.35万平方米。教学设施完备，学校现有教学班47个，教职工132人，学生2313人。师资力量雄厚，现有特级教师1人，省市学科带头3人、九江市“百名杰出拔尖人才”1人，九江市教学明星2人，湖口县名师2人。
2、职能:实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行中小学基础教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数 132人，其中在职人员106 人，离休人员0人，退休人员0人;年末其他人员26人;年末学生人数2313人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1745.06万元，其中年初结转和结余182.06万元，较2019年增加308.7万元，增长21.49 %;本年收入合计1563万元，较2019年增加127万元，增长8.84，主要原因是:人员经费增加及进行了大型维修。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1674.44万元，占95.95%;事业收入70.62万元，占4.05%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1540.68万元，其中本年支出合计1540.68万元，较2019年增加107.1万元，增长7.04 %，主要原因是:人员经费增加及进行了大型维修;年末结转和结余87.39万元，较2019年减少48.29万元，下降35.59%，主要原因是:当年应付资金及时支付到位，结转减少。
本年支出的具体构成为:基本支出1477.56万元，占95.9 %;项目支出63.11万元，占4.1%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1029.95 万元，决算数为1477.56万元，完成年初预算的69.71 %。其中:
(一)教育支出年初预算数为1029.95万元，决算数为1477.56万元，完成年初预算的69.71 %，主要原因是:生均公用经费支出年初未纳入预算。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是:无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.68 万元，其中:
(一)工资福利支出1434.23万元，较2019年增加204.5万元，增长16.63%，主要原因是:工资增资，绩效工资提高。
(二)商品和服务支出139.47万元，较2019年增加24.95 万元，增长21.79%，主要原因是:学校进行了维修及办公经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出20.85万元，较2019年增加5.89万元，增长39.37%，主要原因是:学生资助经费增加。
(四)资本性支出63.11万元，较2019年增加1.86万元，增长3.03%，主要原因是:办公设备增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.29 万元，完成预算的9.67 %，决算数较2019年减少1.1202万元，下降79.44%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是.学校元因公出国人员。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.29 万元，完成预算的 9.67%，决算数较2019年减少1.1202万元，下降79.44 %，主要原因是因疫情接待人数减少。全年国内公务接待3批，累计接待35人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额48.2万元，其中:政府采购货物支出22.8万元、政府采购工程支出25.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 14.6万元，占政府采购支出总额的30.29%，其中:授予小微企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的26.43 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
本单位2020年度无预算绩效评价项目，因此无预算绩效说明。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险费。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指单位为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
