目 录
第一部分 张青乡财政所概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 张青乡财政所2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 张青乡财政所2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 张青乡财政所概况
一、主要职能
1、编制张青乡年度财政预算，监督张青各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇决算；
2、组织协调乡政府收入及管理，负责乡政府财务核算及监督；
3、负责张青乡各项惠农涉农资金的发放和监管；
4、负责张青乡国有资产的管理；
5、负责农村一事一议财政奖补公益事业专项资金管理及财务核算；
6、负责辖区内财务会计人员的管理；
7、承办乡党委、乡政府及财政部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即张青乡财政所本级。
本部门2019年年末编制人数 3 人，其中行政编制 0人，事业编制 3人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 张青乡财政所2020年部门决算表
（详见附表）
第三部分 张青乡财政所2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计110.55万元，其中上年结转结余20.66万元，较上年下降12.97%。本年收入合计89.89万元，较上年下降18.9%，主要万原因一般公共服务支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.89万元，占100 %；无事业收入和事业单位经营收入；不存在其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计110.55万元，其中本年支出合计85.55万元，较上年下降24.08%，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转结余25万元，原因是农村综改资金未及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出89.89万元，占100%；无项目支出和事业单位经营支出；不存在其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为53.55万元，决算数为85.55万元.其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为53.55万元，决算数为53.55万元，完成年初预算的100%。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为32万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.55万元，其中：
（一)工资福利支出42.2343万元，较上年增长45%，主要原因是：职工正常晋级调资和人员相应增加；
（二)商品和服务支出43.3183万元，较上年增长34%，主要原因是：维修费、其他商品服务性支出增加。
无、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3 万元，决算数为2.2791万元，决算数与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：一直未安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：一直未安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：一直未安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.8030万元，决算数与上年减少。决算数较年初预算数减少主要原因是：财政所减少公务接待。全年国内公务接待15批，累计接待80人次，主要为：来所办事接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费11.3183万元，较上年减少24%，主要原因是：公用经费减少。其中：办公费4.0425万元，印刷费 0.2646万元，水费 0.26万元，电费 0.1772万元，邮电费0.415万元，取暖费0.52万元，差旅费0.8030万元，公务接待费0.839万元，其他商品和服务支出3.9970万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。本单位本年度未发生采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门无公车；无单位价值50、100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
我部门因无项目所以未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
